Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(En miles de pesos)
| NOTAS | 2017 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades de operación: | |||||
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | $ | 2,348,859 | $ | 1,276,367 | |
| Ajustes por: | |||||
| Depreciación y amortización | 595,200 | 450,568 |
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| Otros gastos diversos | 195,667 | 191,811 |
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| Productos financieros | (16,819) | (11,745) |
|||
| Gastos financieros | 689,347 | 355,115 |
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| Pérdida cambiaria, neta | (217,457) | 771,973 |
|||
| Deterioro de propiedades, planta y equipo | 24,065 | 36,000 |
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| 3,618,862 | 3,070,089 | ||||
| Movimientos en el capital de trabajo: | |||||
| Incremento en clientes | (329,139) | (169,024) | |||
| Disminución en inventarios e inventarios inmobiliarios | 7,692 | 45,897 | |||
| Incremento en proveedores | 126,959 | 243,335 | |||
| Otros pasivos | 123,798 | 54,988 | |||
| Impuestos a la utilidad pagados | (1,208,906) | (1,313,647) | |||
| Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación | 2,339,266 | 1,931,638 | |||
| Flujos de efectivo de actividades de inversión: | |||||
| Adquisición de propiedades, planta y equipo | (420,238) | (1,620,714) | |||
| Intereses recibidos | 16,650 | 11,745 | |||
| Adquisición de activos intangibles | (19,244) | (15,994) | |||
| Adquisición de negocio, neto de efectivo entregado | - | (4,763,501) | |||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión | (422,832) | (6,388,464) | |||
| Flujos de efectivo de actividades de financiamiento: | |||||
| Obtención de pasivos bancarios | 1,274,639 | 5,034,650 | |||
| Pagos de pasivos bancarios y arrendamientos | (2,236,200) | (836,570) | |||
| Intereses pagados | (647,153) | (312,396) | |||
| Dividendos pagados | (217,846) | (143,826) | |||
| Costos pagados para obtención de préstamos | - | (135,044) | |||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | (1,826,560) | 3,606,814 | |||
| Incremento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo | 89,874 | (850,012) | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período | 538,866 | 1,371,456 | |||
| Efectos por cambios en el valor del efectivo | 84,783 | 17,422 | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período | $ | 713,523 | $ | 538,866 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.