Grupo Lamosa, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(En miles de pesos)
| 2019 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades de operación: | ||||
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | $ | 2,320,590 | $ | 2,083,377 |
| Ajustes por: | ||||
| Depreciación y amortización | 672,660 | 546,344 | ||
| Otros gastos diversos | 51,097 | 141,521 | ||
| Productos financieros | (5,403) | (18,529) | ||
| Gastos financieros | 728,420 | 625,776 | ||
| Resultado por posición monetaria | (76,358) | (31,188) | ||
| (Utilidad) pérdida cambiaria, neta | (155,148) | 72,056 | ||
| Deterioro de propiedades, planta y equipo | 38,658 | 35,733 | ||
| Efectos de reexpresión | (44,508) | (23,632) | ||
| 3,530,008 | 3,431,458 | |||
| Movimientos en el capital de trabajo: | ||||
| Incremento (disminución) en cuentas por cobrar | 12,464 | (93,403) | ||
| Incremento en inventarios | (110,816) | (141,466) | ||
| Disminución en proveedores | (128,260) | (47,675) | ||
| Incremento en otros pasivos | 64,571 | 218,463 | ||
| Impuestos a la utilidad pagados | (943,549) | (1,672,854) | ||
| Flujos netos de efectivo generados en actividades de operación | 2,424,418 | 1,694,523 | ||
| Flujos de efectivo de actividades de inversión: | ||||
| Adquisición de propiedades, planta y equipo | (450,827) | (715,317) | ||
| Intereses recibidos | 1,904 | 18,515 | ||
| Adquisición de activos intangibles | (89,634) | (41,527) | ||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión | (538,557) | (738,329) | ||
| Flujos de efectivo de actividades de financiamiento: | ||||
| Obtención de deuda bancaria | 11,320,527 | 2,336,216 | ||
| Pago de deuda bancaria y arrendamientos | (11,326,440) | (2,741,605) | ||
| Costos pagados para obtención de préstamos y emisión de deuda | (70,338) | - | ||
| Intereses pagados | (603,669) | (543,091) | ||
| Recompra de acciones | (57,756) | - | ||
| Dividendos pagados | (279,568) | (254,112) | ||
| Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento | (1,017,244) | (1,202,592) | ||
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo | 868,617 | (246,398) | ||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período | 360,130 | 713,523 | ||
| Efectos por cambios en el valor del efectivo | (1,779) | (106,995) | ||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período | $ | 1,226,968 | $ | 360,130 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
Ing. Federico Toussaint Elosúa
Director General
Ing. Jorge Antonio Touché Zambrano
Director de Administración y Finanzas